litceymos.ru 1 2 ... 5 6



Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т


Открытого акционерного общества “Научно-производственное предприятие “Орбита”

за 2005 год

(общее собрание акционеров 18.08.2006г.)


Содержание


Краткая информация о предприятии……………………………………………3

Анализ структуры и динамики финансовых результатов……………………5

Анализ структуры и динамики активов предприятия…………………………8


Анализ структуры и динамики собственного капитала………………………9


Анализ структуры и динамики обязательств…………………………………10


Основные итоги 2005 года и задачи на 2006 год…………………………….11


Выполнение Плана мероприятия по реорганизации, ликвидации дочерних предприятий………………………………………………………………………..13


Таблица динамики основных показателей финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НПП «Орбита» за 2004-2005г.г………………………..14


Финансовые отчеты……………………………………………………………….15


Аудиторское заключение…………………………………………………………25

Краткая информация о предприятии



Наше предприятие было основано в 1976 году и после ряда преобразований в 1997 году приобрело статус открытого акционерного общества «Орбита».

В первые годы своего существования предприятие специализировалось на создании систем автоматизированного управления производством для предприятий Министерства общего машиностроения.

В дальнейшем, с середины 80-х годов, в работах предприятия стала преобладать космическая тематика, связанная с разработкой программных средств для формирования программно-командной информации и контроля бортовых систем космических аппаратов.

С 2000 года активно развивается направление по созданию телекоммуникационных сетей. За эти годы проведены проектные работы и реализованы проектные решения по созданию телекоммуникационных сетей Днепропетровского областного Пенсионного фонда Украины, Государственной таможенной службы Украины, ГРУ Министерства обороны Украины, и продолжающиеся до настоящего времени работы для Днепропетровской областной госадминистрации.


Введен в действие и эксплуатируется собственный телекоммуникационный центр, который выполняет функции защищенного узла свзяи. Предприятие имеет сеть на 4000 каналов и собственную АТС «Меридиан-1», в стадии завершения – приобретение собственной опорно-транзитной станции.

ОАО «НПП «Орбита» имеет лицензии:


  • Госкомсвязи и информатизации Украины на оказание услуг телефонной связи с правом создания собственной сети более 1000 абонентских номеров на территории г.Днепропетровска и Днепропетровской области, собственная номерная емкость - 4000 абонентских номеров;

  • Департамента специальных телекоммуникационных систем и защиты информации СБУ на право выполнения работ в области ТЗИ и КЗИ;

  • Госкомитета природных ресурсов Украины на выполнение топогеодезичных и картографичных работ;

  • Министерства внутренних дел Украины на охранную деятельность;

  • спецразрешение на осуществление деятельности, связанной с государственными секретами.

На предприятии работает 77 человек, средний возраст 48,5 лет.


Сайт предприятия в сети Интернет: www.e-plus.com.ua


Адрес электронной почты: E – mail: mail@ orbita. dp. ua


Почтовый адрес: 49600 г.Днепропетровск, ул.Паникахи,2.

Таблица 1

Анализ структуры и динамики финансовых результатов




п/п

Наименование


показателя

2005г.

2004г.

Абсолютн.изменение

тыс.грн.

Коэф-т

изм-ия


Сумма

тыс.грн.

Удел.

вес,%

Сумма

тыс.грн.

Удел.

вес,%

1.

Доходы




















1.1

Чистый доход (выручка)

от реализации

3374,0

-

2936,0

-

438,0

1,15




в т.ч. по видам деят-сти:






















Исследов-ия и разработки

417,0

12,4

669,1

22,8

-246,1

0,6




Связь

1774,6

52,6

1614,3


55

160,3

1,1




Услуги охраны, ремонт приб., реализация активов

182,3

5

285,8

9,7

-103,5

0,6




Аренда

1000,1

30

366,8

12,5

633,3

2,73

1.2

Прочие операционные доходы


0,2





223,0













в том числе:






















списание кредиторской задолженности








223,0











% по остаткам средств на р/с


0,2
















1.3

Прочие доходы от операционной деятельности


-





1,0













в том числе:






















Доход от участия в капитале

-




1,0










1.4

Прочие финансовые доходы

27,9




-













в том числе:




















полученные дивиденды

27,9


















Всего доходов


3402,1




3160,0




242,1

1,08

2

Затраты




















2.1

Себестоимость реализованной продукции


2942,8





2754,0





188,8


1,07




в т.ч. по видам деят-сти:




















Исследов-ия и разработки


389,2




659,2




-270,0

0,6




Связь

1694,1




1629,4




64,7

1,04




Услуги охраны, ремонт приб.

164,9




273,4




-108,5

0,6




Аренда

694,6




192,0




502,6

3,6

2.2

Административные расходы

248,5




245,0




3,5

1,01

2.3

Прочие операционные расходы


158,4





146,0











в том числе:






















сомнит.(безнад.)задолженность







60,0













признанные эконом.санкции

1,2




10,7













благотворительная помощь

10,3




6,3










2.4

Финансовые расходы

25,8




8,0













в том числе:




















налог на прибыль

7,8




6,0













расходы на оплату % за кредит

18,0




2,0










2.5

Прочие расходы

14,7




1,0













в том числе






















списание активов

14,7




1,0











Всего расходов

3390,2





3154




236,2

1,07

3

Финансовый результат деятельности


11,9





6,0





5,9


1,98

4

Среднеучетн. численность

77




77




-

1,0

5

Средняя заработная плата

704




543




161

1,3


По итогам работы за 2005 год получена прибыль в сумме 11,9 тыс.грн., что в 2 раза превышает финансовый результат 2004 года. Общий объем выполненных работ составляет 3374,0 тыс.грн., что на 494,4 тыс.грн. или 15% больше предыдущего года.

Распределение общего объема выполненных работ по лицензионным видам деятельности в соответствии с КВЭД выглядит следующим образом:

  • Исследования и разработки (выполнение опытно-конструкторских и геодезических работ ) – 417,00 тыс.грн.

( 12,4% в общем объеме);


  • Связь – 1774,6 тыс.грн. ( 52,4% общего объема);

  • Услуги юридическим лицам ( охранная деятельность, ремонтные работы и др.) – 182,3 тыс.грн. ( 5% в объеме всех работ);

  • Сдача помещений в аренду – 1000,1 тыс.грн. ( 30% всего объема).

Влияние отдельных видов деятельности на полученный доход показывает, что значительная доля (более 50%) приходится на услуги связи, за ними следует аренда (30%) и основной вид деятельности (научные исследования и разработки) занимает в общем объеме 12%.

Вклад выполняемых услуг связи, Интернет является закономерным и был запланирован решениями общих собраний акционеров прошлых лет. В настоящее время предприятие обслуживает 1000 абонентов связи и 55 абонентов Интернет. В течение 2006 года планируется приобретение станции «Днепр-1», что даст возможность расширения объема услуг до 4000 абонентов.

Основными заказчиками опытно-конструкторских работ были и остаются:

  • Министерство обороны Украины по созданию системы автоматизации технологических процессов приема-передачи и обработки метеоинформации в Головном гидрометеорологическом Центре Вооруженных сил Украины (шифр ОКР “Атмосфера-2”);

  • - Днепропетровская областная госадминистрация по разработке и внедрению в эксплуатацию элементов корпоративной сети (шифр ОКР “Мережа-Захист”, ОКР “Сполучення”);

  • государственное предприятие “Укркосмос” по участию в разработке и эксплуатации будущих отечественных телекоммуникационных спутников (шифр НИР “Орбита-2004-д”).

В течение года этот вид деятельности пополнился новыми заказчиками:

Днепропетровский проектный институт и ОАО “Павлоградский химический завод” по разработке и внедрению специальных телекоммуникационных систем защиты информации.

Перенос сроков выполнения работ по государственному оборонному заказу МОУ на 2006 год привел к увеличению объемов незавершенного производства по этим работам до 359,1 тыс.грн. и, соответственно, недополучению доходов и финансирования этого вида деятельности.


В течение 2005 года предприятие регулярно проводило геодезические работы с использованием GPS-оборудования для Областного управления автомобильных дорог, городского и районных отделов земельных ресурсов Днепропетровской области.

В целом, при росте объемов производства на 15%, производственные затраты предприятия возросли лишь на 7%, что указывает о тенденции снижения производственной себестоимости выполняемых работ, т.е. экономичности хозяйствования и сохранения платежеспособности предприятия в непростых условиях финансирования.


За прошедший год численность работающих стабилизировалась и составила, в среднем, 77 человек. Заработная плата штатного состава возросла на 30% с 543 грн.в 2004г. до 704 грн. в 2005г. (для сравнения, среднеотраслевая заработная плата за прошедший год в Украине – 735,57 грн.). Средний возраст сотрудников составляет 48,5 лет.


В течение 2005 года:


  • на социальные нужды работников и поощрения к памятным датам было выделено 8,7 тыс.грн.;

  • на благотворительную помощь использовано 10,3 тыс.грн.

Таблица 2



следующая страница >>