litceymos.ru 1

Анализ финансово-экономической деятельности за 2011 год.

ГБОУ НПО ПЛ им. казачьего генерала С. С. Николаева.


По состоянию на 01.01.2011 года в лицее обучалось 319 учащихся, на 31.12.2011 года количество учащихся уменьшилось на 13 человек и составило 306 учащихся. По результатам за первое полугодие 2011-2012 учебного года число учащихся окончивших обучение на «5» составило 5 человек, на «4» и «5» 36 человек. Прием в 2011 году осуществлен в количестве 100 человек, при плане 150 человек, что составляет 66,6% от первоначального плана. Выпуск составил 99 человек. Обучение осуществляется в разрезе следующих профессий:

150709.02 сварщик (электросварочные и газосварочные работы) – 67 человек.

190631.01 автомеханик – 95 человек.

270802.09 мастер строительных и отделочных работ – 68 человек.

260807.01 повар, кондитер – 76 человек.

Численность детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей 49 человек, что составляет 15 % от общего количества учащихся. Выпуск среди детей-сирот - 13 человек. В течение отчетного периода дети- сироты были обеспечены питанием, обмундированием, и другими социальными пособиями. На питание детей-сирот в 2011 году было израсходовано 124,4 тыс. рублей. Произведено компенсационных выплат на культмассовые мероприятия, проезд во время учебы, проезд в санаторий, компенсация на ежегодное обмундирование и оборудование при выпуске, на приобретение канцелярских принадлежностей на сумму – 3193,5 тыс. рублей. Согласно медицинским показаниям 36 человек получили санаторно-курортное лечение.

На 2010-2011 учебный год педагогические ставки по тарификационным спискам составили 21,2 ст. при годовой учебной нагрузке 15255 часов. В 2011-2012 учебном году количество педагогических часов уменьшилось на 665 и составило 14590 часов, что повлекло за собой снижение количества педагогических ставок. Из-за уменьшения количества учащихся сократилось количество ставок мастеров производственного обучения с 26,5 до 24,5. Общая численность штата сотрудников сократилась с 91 до 89,5 штатных единиц. Физическая численность сотрудников колеблется в пределах 74-75 человек.


Среднемесячная заработная плата за 2011 год составила 9730,99. При этом средняя зарплата педагогического персонала по тарификационным спискам составила 8210,98 рублей, а среднемесячная зарплата мастера производственного обучения составила 14006,14, что объясняется работой физических лиц на более чем одной ставке. Среднемесячная зарплата педагогического персонала по штатному расписанию составила 5917,5, средняя зарплата специалистов 10645,20 рублей, а по учебно-вспомогательному персоналу среднемесячная заработная плата за 2011 год составила 5320,85 рублей.

Процент стимулирующих выплат на начала отчетного периода планировался в размере 16,5 %, но в связи с увеличением окладов и компенсационных выплат он снизился до 9,6% на конец отчетного периода.

В 2011 году лицею были доведены лимиты бюджетных обязательств по краевому бюджету в сумме 25326,7 тыс. рублей, кассовый расход составил 25105,5 тыс. рублей, что составило 99,13 % в том числе: за счет бюджета Ставропольского края 22905,8 тыс. рублей, кассовый расход составил 22900,8 тыс. рублей, за счет средств от иной приносящей доход деятельности доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 2420,9 тыс. рублей, кассовый расход составил 2204,7 тыс. рублей или 91,07 %.

Доходы от оказания платных услуг по иной приносящей доход деятельности за 2011 год составили 2228,6 тыс. рублей, из них добровольные пожертвования – 152,0 тыс. рублей, платные образовательные услуги - 51,4 тыс. рублей (остаток по оплате доп. Образовательных услуг за 2010-2011 учебный год), оплата за проживание в общежитии – 1777,2 тыс. рублей, платные услуги столовой - 211,9 тыс. рублей.

План по доходам в 2011 году выполнен на 88,9% (план 2420,9 тыс. рублей, фактически 2228,6 тыс. рублей), в том числе по средствам полученным от иной приносящей доход деятельности на 88,9 % (план 2294,4 тыс. рублей, факт 2040,6 тыс. рублей), по безвозмездным поступлениям план выполнен на 120,2 % (план 126,5 тыс. рублей факт 152,1 тыс. рублей), по доходам от аренды сметные назначения составили 39,5 тыс. рублей, доходы от аренды поступили в сумме 36,0 тыс. рублей, исполнение составило 91 %.


Основным источником дохода по иной приносящей доход деятельности является плата за проживание в общежитии лицея. Общежитие располагается на территории учебного заведения и имеет общую площадь 5729,1 кв. м. и 450 койкомест. Здание общежития состоит из пяти этажей. На первом этаже располагается библиотека и медицинский пункт, остальную площадь занимают студенты и сторонние лица. На 01.01.2012 года в общежитии проживают сторонние лица в количестве 168 человек, которые занимают 2421,8 кв. м.. Среди сторонних проживающих 40 человек – это сотрудники лицея и их семьи. Сумма дохода полученного от проживания в общежитии за 2011 год составила 1777,2 тыс. рублей, при том что задолженность по оплате по проживающим в данный момент составляет 1263,7 тыс. рублей. Жильцам регулярно отправляются уведомления о необходимости уплаты суммы задолженности. С двоих жильцов суммы задолженности взысканы через суд. Находятся на исполнении у судебных приставов взыскания еще на четырех проживающих. Оплата за проживание в общежитии состоит из двух частей: плата за коммунальные услуги и плата за наем жилья. Сумма платы за коммунальные услуги расходуется на оплату коммунальных услуг за счет внебюджетных средств. Сумма платы за наем расходуется на нужды лицея.

Соотношение объема средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности к бюджетному финансированию в 2011 году составило 9,3 % (бюджет 22900,8 тыс. рублей, предпринимательская деятельность - 2126,3 тыс. рублей). Полученные доходы были направлены на коммунальные услуги - 69,15 %, на оплату труда с начислениями- 2,56 %, на укрепление материально-технической базы – 6,4 %, прочие расходы – 11,6 %.

В 2011 году был произведен текущий ремонт на сумму 111,1 тыс. рублей.

За счет средств бюджета проведена замена окон в учебных мастерских лицея на сумму 107,8 тыс. рублей.

За счет внебюджетных средств было произведено окрашивание ограды лицея на сумму 3,3 тыс. рублей.


На обеспечение противопожарных мероприятий израсходовано 365,1 тыс. рублей, из них за счет бюджета в рамках реализации краевой целевой программы «Противопожарная безопасность в Ставропольском крае на период до 2012 года» - 342,8 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств -22,2 тыс. рублей. За счет средств краевой целевой программы на территории лицея был произведен ремонт пожарного водоотвода.

В рамках краевой целевой программы «Развитие образования в Ставропольском крае на 2010-2013 годы» в 2011 году лицею были выделены средства в размере 553,27 тыс. рублей, из них: 32,0 тыс. рублей на приобретение учебников, 150,0 тыс. рублей на приобретение компьютеров, 371,27 на приобретение оборудования для организации учебного процесса. Выделенные средства были израсходованы в полном объеме: был приобретен комплект учебников в количестве 97 шт., компьютеры в сборе в количестве 10 шт., интерактивная доска, дуговой тренажер сварщика, тренажер «Максим 1-01», стенды, знаки, макеты и др. оборудование необходимое для обучения в разрезе профессий.

Помимо средств краевой целевой программы на приобретение основных средств было израсходовано 145,1 тыс. рублей, из них: 55,6 тыс. рублей за счет бюджетных средств, 89,5 тыс. рублей за счет средств добровольных пожертвований.

За счет бюджетных средств приобретены следующие основные средства: инвенторный аппарат сварщика – 24,5 тыс. рублей, спортивное оборудование – 13,6 тыс. рублей, калькулятор – 0,4 тыс. рублей, шкаф холодильный – 29,8 тыс. рублей.

За счет внебюджетных средств приобретено: 2 компьютера – 16,7 тыс. рублей, 4 водонагревателя – 25,0 тыс. рублей, электрический счетчик – 1,4 тыс. рублей, МФУ, ноутбук, плеер – 27,5 тыс. рублей, информационные стенды – 5,0 тыс. рублей.

На 01.01.2012 года лицей имеет кредиторскую задолженность в размере 131,6 тыс. рублей. Сумма кредиторской задолженности по бюджету составляет 1,4 тыс. рублей – возврат социальных выплат, из-за закрытия счета получателя средств. Сумма кредиторской задолженности по внебюджетным средствам составила 130,2 тыс. рублей, из них: 127,9 тыс. рублей за коммунальные услуги по общежитию, 0,5 тыс. рублей за услуги связи, 0,9 тыс. рублей за консультационные услуги, 0,7 тыс. рублей за продукты питания.

Основная причина кредиторской задолженности это отсутствие доходов по внебюджетным средствам из-за большой суммы задолженности по оплате за проживание в общежитии лицея.